半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年3月4日) | 23 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 97 | - | 1.0705 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 141 | - | 1.2300 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 148 | - | 1.2327 | - |
| 2019年9月末日 | 159 | - | 1.2223 | - |
| 2019年10月末日 | 162 | - | 1.2647 | - |
| 2019年11月末日 | 164 | - | 1.2898 | - |
| 2019年12月末日 | 164 | - | 1.3002 | - |
| 2020年1月末日 | 134 | - | 1.2831 | - |
| 2020年2月末日 | 118 | - | 1.1532 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 118 | - | 1.1563 | - |
| 2020年3月末日 | 115 | - | 1.1399 | - |
| 2020年4月末日 | 118 | - | 1.1559 | - |
| 2020年5月末日 | 128 | - | 1.2357 | - |
| 2020年6月末日 | 127 | - | 1.2387 | - |
| 2020年7月末日 | 120 | - | 1.2038 | - |
| 2020年8月末日 | 126 | - | 1.2816 | - |
| 2020年9月末日 | 129 | - | 1.3011 | - |
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