有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
①【純資産の推移】
ひとくふう日本株式ファンド
ひとくふう日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 97,214,923 | 97,214,923 | 10,705 | 10,705 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 141,867,725 | 141,867,725 | 12,300 | 12,300 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 148,044,719 | 148,044,719 | 12,327 | 12,327 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 118,097,775 | 118,097,775 | 11,563 | 11,563 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 123,499,280 | 123,499,280 | 13,865 | 13,865 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 120,009,567 | 120,009,567 | 13,812 | 13,812 |
| 第7期 | (2023年 3月 3日) | 128,583,554 | 128,583,554 | 14,802 | 14,802 |
| 2022年 3月末日 | 121,578,469 | - | 14,067 | - | |
| 4月末日 | 117,823,042 | - | 13,901 | - | |
| 5月末日 | 117,501,777 | - | 13,751 | - | |
| 6月末日 | 120,949,866 | - | 14,054 | - | |
| 7月末日 | 130,262,747 | - | 14,567 | - | |
| 8月末日 | 135,587,524 | - | 14,708 | - | |
| 9月末日 | 133,128,854 | - | 14,273 | - | |
| 10月末日 | 135,867,087 | - | 14,494 | - | |
| 11月末日 | 128,318,021 | - | 14,845 | - | |
| 12月末日 | 125,997,131 | - | 14,514 | - | |
| 2023年 1月末日 | 127,922,619 | - | 14,668 | - | |
| 2月末日 | 127,211,336 | - | 14,686 | - | |
| 3月末日 | 125,671,236 | - | 14,954 | - | |
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