有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
①【純資産の推移】
ひとくふう日本株式ファンド
ひとくふう日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 97,214,923 | 97,214,923 | 10,705 | 10,705 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 141,867,725 | 141,867,725 | 12,300 | 12,300 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 148,044,719 | 148,044,719 | 12,327 | 12,327 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 118,097,775 | 118,097,775 | 11,563 | 11,563 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 123,499,280 | 123,499,280 | 13,865 | 13,865 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 120,009,567 | 120,009,567 | 13,812 | 13,812 |
| 2021年 3月末日 | 130,297,945 | - | 14,498 | - | |
| 4月末日 | 121,840,170 | - | 13,839 | - | |
| 5月末日 | 121,991,148 | - | 13,809 | - | |
| 6月末日 | 124,636,175 | - | 14,110 | - | |
| 7月末日 | 123,532,069 | - | 13,817 | - | |
| 8月末日 | 128,194,613 | - | 14,336 | - | |
| 9月末日 | 130,852,663 | - | 14,775 | - | |
| 10月末日 | 126,269,678 | - | 14,440 | - | |
| 11月末日 | 119,204,750 | - | 13,727 | - | |
| 12月末日 | 121,873,986 | - | 13,990 | - | |
| 2022年 1月末日 | 118,770,048 | - | 13,565 | - | |
| 2月末日 | 119,096,499 | - | 13,756 | - | |
| 3月末日 | 121,578,469 | - | 14,067 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
