有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月5日現在 | 第3期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 562,426 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 280,158,001 | 341,813,216 | |||
| 未収入金 | 159,393 | 357,680 | |||
| 流動資産合計 | 280,879,820 | 342,170,896 | |||
| 資産合計 | 280,879,820 | 342,170,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,562,426 | - | |||
| 未払解約金 | 773,132 | 564,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,467 | 47,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,628 | 351,504 | |||
| その他未払費用 | 30,483 | 29,878 | |||
| 流動負債合計 | 21,720,136 | 993,599 | |||
| 負債合計 | 21,720,136 | 993,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 258,094,973 | 335,200,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,064,711 | 5,977,249 | |||
| (分配準備積立金) | 6,895,934 | 7,442,629 | |||
| 元本等合計 | 259,159,684 | 341,177,297 | |||
| 純資産合計 | 259,159,684 | 341,177,297 | |||
| 負債純資産合計 | 280,879,820 | 342,170,896 | |||
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