有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年3月4日現在 | 第4期 令和2年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 341,813,216 | 796,971,705 | |||
| 未収入金 | 357,680 | 2,953,477 | |||
| 流動資産合計 | 342,170,896 | 799,925,182 | |||
| 資産合計 | 342,170,896 | 799,925,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 564,323 | 6,773,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,894 | 124,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,504 | 912,035 | |||
| その他未払費用 | 29,878 | 68,685 | |||
| 流動負債合計 | 993,599 | 7,878,753 | |||
| 負債合計 | 993,599 | 7,878,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 335,200,048 | 727,945,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,977,249 | 64,101,217 | |||
| (分配準備積立金) | 7,442,629 | 19,268,194 | |||
| 元本等合計 | 341,177,297 | 792,046,429 | |||
| 純資産合計 | 341,177,297 | 792,046,429 | |||
| 負債純資産合計 | 342,170,896 | 799,925,182 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
