有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月 3日現在) | 第6期 (2022年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,213 |
| コール・ローン | 203,235 | 311,132 |
| 親投資信託受益証券 | 574,019,827 | 436,803,897 |
| 未収入金 | 906,650 | 726,869 |
| 流動資産合計 | 575,129,712 | 437,849,111 |
| 資産合計 | 575,129,712 | 437,849,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,583 | 148,555 |
| 未払受託者報酬 | 100,366 | 80,321 |
| 未払委託者報酬 | 736,240 | 589,307 |
| その他未払費用 | 69,701 | 56,949 |
| 流動負債合計 | 972,890 | 875,132 |
| 負債合計 | 972,890 | 875,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,577,894 | 429,383,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,578,928 | 7,590,728 |
| (分配準備積立金) | 14,057,321 | 16,040,190 |
| 元本等合計 | 574,156,822 | 436,973,979 |
| 純資産合計 | 574,156,822 | 436,973,979 |
| 負債純資産合計 | 575,129,712 | 437,849,111 |
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