有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月3日現在 | 第5期 2021年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 203,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 796,971,705 | 574,019,827 | |||
| 未収入金 | 2,953,477 | 906,650 | |||
| 流動資産合計 | 799,925,182 | 575,129,712 | |||
| 資産合計 | 799,925,182 | 575,129,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,773,694 | 66,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,339 | 100,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 912,035 | 736,240 | |||
| その他未払費用 | 68,685 | 69,701 | |||
| 流動負債合計 | 7,878,753 | 972,890 | |||
| 負債合計 | 7,878,753 | 972,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 727,945,212 | 544,577,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,101,217 | 29,578,928 | |||
| (分配準備積立金) | 19,268,194 | 14,057,321 | |||
| 元本等合計 | 792,046,429 | 574,156,822 | |||
| 純資産合計 | 792,046,429 | 574,156,822 | |||
| 負債純資産合計 | 799,925,182 | 575,129,712 | |||
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