有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
(2019年5月末現在)
世界国債プラス
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
世界国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 311,356,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,161,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,195,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,721,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 318,900,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,553,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,346,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,518,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0396 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
