有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)

【提出】
2021/07/27 9:02
【資料】
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【項目】
45項目
(2021年5月末現在)
世界国債プラス
Ⅰ 資産総額425,403,938円
Ⅱ 負債総額762,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,641,094円
Ⅳ 発行済数量413,631,935口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0266円

(参考)世界国債プラス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額426,360,015円
Ⅱ 負債総額1,522,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,837,999円
Ⅳ 発行済数量399,629,944口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0631円

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