- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
世界国債プラス
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,566,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,982,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,584,477円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 619,221,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9134円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,134円) |