有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
(2020年5月末現在)
世界国債プラス
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
世界国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 362,022,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,481,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,614,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 368,945,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,029,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,915,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,361,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571 | 円 |
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