有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界国債プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	157,048,682	1,451,807
第2期	114,085,716	12,406,605
第3期	100,461,719	13,880,044
第4期	124,582,802	129,617,105
第5期	119,974,105	49,319,383
第6期	115,482,981	67,971,140

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界国債プラス・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	238,829,373	52.91
	フランス	58,226,123	12.90
	日本	43,483,000	9.63
	イギリス	14,086,804	3.12
	オーストラリア	12,383,479	2.74
	カナダ	10,750,322	2.38
	イタリア	2,546,036	0.56
	小計	380,305,137	84.25
投資信託受益証券	日本	5,662,150	1.25
	アメリカ	5,430,529	1.20
	小計	11,092,679	2.46
投資証券	アイルランド	4,876,607	1.08
	ドイツ	4,038,537	0.89
	小計	8,915,144	1.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,096,693	11.32
合計(純資産総額)		451,409,653	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	32,888,750	7.29
為替予約取引	売建	-	378,961,228	△83.95

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界国債プラス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,636,000	12,412.27	203,064,680	12,454.32	203,752,665	0.125	2023/10/15	45.14
日本	国債証券	165 20年国債	44,000,000	98.70	43,429,296	98.83	43,483,000	0.500	2038/06/20	9.63
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	217,000	13,769.80	29,880,467	13,699.13	29,727,111	0.500	2025/05/25	6.59
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	238,000	12,211.33	29,062,957	11,974.37	28,499,011	0.000	2031/11/25	6.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	149,000	12,749.72	18,997,087	12,808.44	19,084,568	2.750	2028/02/15	4.23
イギリス	国債証券	UK GILT	95,000	14,861.70	14,118,615	14,828.22	14,086,804	0.125	2028/01/31	3.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	95,000	12,684.28	12,050,061	12,760.87	12,122,826	2.125	2024/03/31	2.69
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	111,000	9,683.66	10,748,864	9,684.98	10,750,322	1.500	2026/06/01	2.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000	8,668.49	6,934,795	8,860.95	7,088,756	3.250	2039/06/21	1.57
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	2,810	1,962	5,513,220	2,015	5,662,150	-	-	1.25
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	102	53,348.1810	5,441,514	53,240.4846	5,430,529	-	-	1.20
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	63,000	8,413.24	5,300,341	8,404.32	5,294,722	0.250	2025/11/21	1.17
アイルランド	投資証券	ISHARES CORE FTSE 100	4,010	1,178.91	4,727,416	1,216.11	4,876,607	-	-	1.08
ドイツ	投資証券	ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	745	5,167.38	3,849,696	5,420.86	4,038,537	-	-	0.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,000	15,435.70	3,858,926	15,477.25	3,869,313	4.500	2038/05/15	0.86
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000	14,837.03	2,670,664	14,144.65	2,546,036	3.350	2035/03/01	0.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.25
投資信託受益証券	2.46
投資証券	1.97
合 計	88.68

②投資不動産物件
世界国債プラス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界国債プラス・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	194,000.00	25,057,932	24,849,460	5.50
	ユーロ	買建	35,000.00	4,744,117	4,822,440	1.07
	オーストラリア・ドル	買建	35,000.00	3,172,391	3,216,850	0.71
	アメリカ・ドル	売建	2,139,000.00	275,757,385	273,984,510	△60.70
	ユーロ	売建	546,000.00	73,221,468	75,230,064	△16.67
	イギリス・ポンド	売建	84,000.00	13,226,667	13,575,744	△3.01
	オーストラリア・ドル	売建	121,000.00	10,728,304	11,121,110	△2.46
	カナダ・ドル	売建	50,000.00	4,953,110	5,049,800	△1.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。