有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/28-2023/04/27)

(4)【設定及び解約の実績】
世界国債プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	157,048,682	1,451,807
第2期	114,085,716	12,406,605
第3期	100,461,719	13,880,044
第4期	124,582,802	129,617,105
第5期	119,974,105	49,319,383
第6期	115,482,981	67,971,140
第7期	106,836,381	57,670,852

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界国債プラス・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	190,849,750	39.85
	イタリア	97,631,905	20.38
	フランス	41,651,321	8.70
	イギリス	39,089,438	8.16
	アメリカ	23,375,421	4.88
	オーストラリア	16,443,433	3.43
	スペイン	1,709,134	0.36
	小計	410,750,402	85.76
投資信託受益証券	日本	11,252,500	2.35
	アメリカ	9,396,569	1.96
	小計	20,649,069	4.31
投資証券	アイルランド	10,847,138	2.26
	ドイツ	8,762,381	1.83
	小計	19,609,519	4.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,947,089	5.84
合計(純資産総額)		478,956,079	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	31,638,068	6.61
為替予約取引	売建	-	230,728,407	△48.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界国債プラス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	640,000	14,648.41	93,749,793	14,686.52	93,993,698	0.000	2024/01/15	19.62
日本	国債証券	154 5年国債	88,000,000	100.02	88,018,480	100.32	88,283,360	0.100	2027/09/20	18.43
日本	国債証券	161 20年国債	49,000,000	97.85	47,945,187	98.47	48,249,320	0.600	2037/06/20	10.07
日本	国債証券	157 5年国債	45,000,000	100.27	45,120,150	100.57	45,257,850	0.200	2028/03/20	9.45
イギリス	国債証券	UK GILT	190,000	16,113.74	30,616,110	16,110.62	30,610,170	0.250	2025/01/31	6.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	215,000	11,113.52	23,894,063	10,872.29	23,375,421	2.375	2042/02/15	4.88
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	114,000	16,417.08	18,715,467	16,477.84	18,784,740	4.000	2038/10/25	3.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	198,000	8,628.92	17,085,269	8,304.76	16,443,433	3.250	2039/06/21	3.43
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	117,000	13,902.86	16,266,342	13,956.57	16,329,187	2.000	2032/11/25	3.41
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	5,000	2,179.1022	10,895,511	2,250.5000	11,252,500	-	-	2.35
アイルランド	投資証券	ISHARES CORE FTSE 100	8,420	1,329.94	11,198,053	1,288.26	10,847,138	-	-	2.26
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	160	56,965.5435	9,114,486	58,728.5586	9,396,569	-	-	1.96
日本	国債証券	370 10年国債	9,000,000	100.57	9,051,030	100.66	9,059,220	0.500	2033/03/20	1.89
ドイツ	投資証券	ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	1,330	6,586.75	8,760,379	6,588.26	8,762,381	-	-	1.83
イギリス	国債証券	UK GILT	48,000	18,544.88	8,901,543	17,665.14	8,479,267	4.500	2034/09/07	1.77
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	55,000	11,826.15	6,504,384	11,886.17	6,537,392	0.000	2031/11/25	1.36
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	25,000	14,552.08	3,638,019	14,552.83	3,638,207	4.000	2035/04/30	0.76
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,000	10,043.53	1,707,399	10,053.73	1,709,134	1.200	2040/10/31	0.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.76
投資信託受益証券	4.31
投資証券	4.09
合 計	94.17

②投資不動産物件
世界国債プラス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界国債プラス・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	159,727.76	22,219,556	22,279,395	4.65
	イギリス・ポンド	買建	24,540.17	4,252,859	4,258,960	0.89
	ユーロ	買建	26,133.81	3,912,968	3,918,091	0.82
	オーストラリア・ドル	買建	13,000.00	1,190,637	1,181,622	0.25
	ユーロ	売建	938,000.00	138,754,368	140,517,371	△29.34
	イギリス・ポンド	売建	238,000.00	40,801,781	41,248,088	△8.61
	アメリカ・ドル	売建	286,000.00	38,967,938	39,873,548	△8.33
	オーストラリア・ドル	売建	100,000.00	9,057,088	9,089,400	△1.90

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。