有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)

(4)【設定及び解約の実績】
世界国債プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	157,048,682	1,451,807
第2期	114,085,716	12,406,605
第3期	100,461,719	13,880,044
第4期	124,582,802	129,617,105
第5期	119,974,105	49,319,383
第6期	115,482,981	67,971,140
第7期	106,836,381	57,670,852
第8期	153,356,125	113,796,618
第9期	115,974,986	61,845,598
第10期	112,457,641	88,817,610

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界国債プラス・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	169,537,800	29.96
	カナダ	38,972,274	6.89
	アメリカ	34,292,901	6.06
	イタリア	33,347,840	5.89
	オーストラリア	25,350,799	4.48
	フランス	22,660,499	4.00
	イギリス	22,654,038	4.00
	小計	346,816,151	61.29
投資信託受益証券	アメリカ	9,622,055	1.70
	日本	7,104,300	1.26
	小計	16,726,355	2.96
投資証券	ドイツ	6,904,324	1.22
	アイルランド	3,744,378	0.66
	小計	10,648,702	1.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	191,644,033	33.87
合計(純資産総額)		565,835,241	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	293,705,110	△51.91

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界国債プラス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	468 2年国債	90,000,000	99.74	89,768,700	99.78	89,800,200	0.600	2027/01/01	15.87
日本	国債証券	373 10年国債	53,000,000	88.84	47,085,650	88.24	46,765,080	0.600	2033/12/20	8.26
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	340,000	11,451.10	38,933,756	11,462.43	38,972,274	3.250	2034/12/01	6.89
日本	国債証券	167 5年国債	34,000,000	96.86	32,930,700	96.98	32,972,520	0.400	2029/03/20	5.83
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	130,000	17,375.92	22,588,695	17,563.81	22,832,949	3.250	2038/03/01	4.04
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	125,000	18,014.03	22,517,541	18,128.40	22,660,499	3.200	2035/05/25	4.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	115,000	15,926.09	18,315,002	15,746.78	18,108,792	4.250	2035/05/15	3.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	11,676.75	16,347,452	11,560.08	16,184,109	2.375	2042/02/15	2.86
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	140,000	10,080.90	14,113,266	10,168.55	14,235,967	3.000	2033/11/21	2.52
イギリス	国債証券	UK GILT	60,000	19,715.39	11,829,231	19,854.47	11,912,679	3.250	2033/01/31	2.11
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000	11,080.71	11,080,709	11,114.83	11,114,831	2.750	2027/11/21	1.96
イギリス	国債証券	UK GILT	50,000	21,435.79	10,717,893	21,482.72	10,741,358	4.375	2028/03/07	1.90
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	60,000	17,429.20	10,457,522	17,524.82	10,514,891	1.650	2030/12/01	1.86
アメリカ	投資信託受益証券	SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	80	113,794.8966	9,103,591	120,275.6940	9,622,055	-	-	1.70
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	17,000	399.9655	6,799,414	417.9000	7,104,300	-	-	1.26
ドイツ	投資証券	ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	600	11,223.22	6,733,934	11,507.21	6,904,324	-	-	1.22
アイルランド	投資証券	ISHARES CORE FTSE 100	1,700	2,183.72	3,712,318	2,202.58	3,744,378	-	-	0.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.29
投資信託受益証券	2.96
投資証券	1.88
合 計	66.13

②投資不動産物件
世界国債プラス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界国債プラス・マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	575,000.00	106,342,961	106,610,750	△18.84
	アメリカ・ドル	売建	453,000.00	71,761,696	72,008,880	△12.73
	イギリス・ポンド	売建	247,000.00	52,552,495	52,783,900	△9.33
	カナダ・ドル	売建	385,000.00	44,467,677	44,444,400	△7.85
	オーストラリア・ドル	売建	157,000.00	17,784,348	17,857,180	△3.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。