有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)

(4)【設定及び解約の実績】
世界国債プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	157,048,682	1,451,807
第2期	114,085,716	12,406,605
第3期	100,461,719	13,880,044
第4期	124,582,802	129,617,105
第5期	119,974,105	49,319,383
第6期	115,482,981	67,971,140
第7期	106,836,381	57,670,852
第8期	153,356,125	113,796,618

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界国債プラス・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	164,897,438	32.27
	イタリア	49,414,747	9.67
	オーストラリア	29,049,843	5.69
	アメリカ	27,806,860	5.44
	カナダ	16,094,858	3.15
	イギリス	13,852,734	2.71
	スペイン	10,309,041	2.02
	小計	311,425,521	60.95
投資信託受益証券	アメリカ	7,945,647	1.56
	日本	5,428,000	1.06
	小計	13,373,647	2.62
投資証券	アイルランド	10,016,988	1.96
	ドイツ	8,594,042	1.68
	小計	18,611,030	3.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	167,557,264	32.79
合計(純資産総額)		510,967,462	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	10,242,155	2.00
為替予約取引	売建	-	244,709,958	△47.89

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界国債プラス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	454 2年国債	52,000,000	99.87	51,929,800	99.74	51,864,280	0.100	2025/11/01	10.15
日本	国債証券	149 5年国債	51,300,000	99.34	50,958,855	99.08	50,826,501	0.005	2026/09/20	9.95
日本	国債証券	157 5年国債	30,500,000	99.35	30,301,140	98.81	30,136,745	0.200	2028/03/20	5.90
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	328,000	8,813.91	28,909,629	8,856.66	29,049,843	3.250	2039/06/21	5.69
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	191,000	15,161.18	28,957,861	15,068.31	28,780,480	1.650	2030/12/01	5.63
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	134,000	15,572.73	20,867,459	15,398.71	20,634,266	3.250	2038/03/01	4.04
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	141,000	11,392.00	16,062,716	11,414.79	16,094,858	2.750	2024/08/01	3.15
日本	国債証券	357 10年国債	16,500,000	97.83	16,142,445	97.00	16,005,330	0.100	2029/12/20	3.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	15,599.24	15,599,235	15,611.15	15,611,147	4.375	2024/10/31	3.06
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	110,000	12,664.06	13,930,462	12,593.39	13,852,734	1.125	2039/01/31	2.71
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	109,000	11,131.22	12,133,031	11,188.73	12,195,713	2.375	2042/02/15	2.39
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	88,000	11,877.64	10,452,322	11,714.82	10,309,041	1.200	2040/10/31	2.02
日本	国債証券	370 10年国債	10,500,000	97.67	10,255,665	96.23	10,104,150	0.500	2033/03/20	1.98
アイルランド	投資証券	ISHARES CORE FTSE 100	6,200	1,592.49	9,873,429	1,615.64	10,016,988	-	-	1.96
ドイツ	投資証券	ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	990	8,573.89	8,488,151	8,680.85	8,594,042	-	-	1.68
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	97	79,946.8044	7,754,840	81,913.8914	7,945,647	-	-	1.56
日本	国債証券	373 10年国債	6,200,000	97.72	6,058,640	96.14	5,960,432	0.600	2033/12/20	1.17
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,840	2,893	5,323,120	2,950	5,428,000	-	-	1.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.95
投資信託受益証券	2.62
投資証券	3.64
合 計	67.21

②投資不動産物件
世界国債プラス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界国債プラス・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	17,000.00	2,876,894	2,879,823	0.56
	イギリス・ポンド	買建	10,000.00	1,987,848	1,990,170	0.39
	カナダ・ドル	買建	17,000.00	1,933,554	1,942,128	0.38
	オーストラリア・ドル	買建	18,000.00	1,864,977	1,867,421	0.37
	アメリカ・ドル	買建	10,000.00	1,570,714	1,562,613	0.31
	ユーロ	売建	579,000.00	97,303,758	98,083,410	△19.20
	イギリス・ポンド	売建	339,000.00	66,225,785	67,466,796	△13.20
	アメリカ・ドル	売建	293,000.00	45,539,014	45,784,590	△8.96
	オーストラリア・ドル	売建	227,000.00	23,333,221	23,550,273	△4.61
	カナダ・ドル	売建	86,000.00	9,785,341	9,824,889	△1.92

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。