有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 841,677,822 | 862,705,081 | 10,007 | 10,257 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 672,090,776 | 702,328,859 | 10,002 | 10,452 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 541,805,241 | 541,805,241 | 9,630 | 9,630 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 236,608,530 | 236,608,530 | 9,509 | 9,509 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 218,899,847 | 218,899,847 | 9,167 | 9,167 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 196,401,340 | 196,401,340 | 9,488 | 9,488 |
| 2021年 5月末日 | 218,189,022 | - | 9,194 | - | |
| 6月末日 | 218,007,231 | - | 9,189 | - | |
| 7月末日 | 217,830,300 | - | 9,220 | - | |
| 8月末日 | 196,487,960 | - | 9,127 | - | |
| 9月末日 | 195,443,425 | - | 9,071 | - | |
| 10月末日 | 194,511,592 | - | 9,045 | - | |
| 11月末日 | 194,549,213 | - | 9,045 | - | |
| 12月末日 | 189,718,094 | - | 9,022 | - | |
| 2022年 1月末日 | 196,303,508 | - | 9,315 | - | |
| 2月末日 | 197,397,316 | - | 9,367 | - | |
| 3月末日 | 198,400,581 | - | 9,380 | - | |
| 4月末日 | 198,076,714 | - | 9,568 | - | |
| 5月末日 | 198,808,755 | - | 9,608 | - | |
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 679,140,132 | 752,526,039 | 11,105 | 12,305 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 634,153,262 | 701,848,212 | 12,178 | 13,478 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 597,437,709 | 597,437,709 | 11,076 | 11,076 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 483,182,215 | 483,182,215 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 549,082,270 | 578,202,708 | 12,256 | 12,906 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 577,681,303 | 584,484,987 | 12,736 | 12,886 |
| 2021年 5月末日 | 555,548,230 | - | 12,364 | - | |
| 6月末日 | 559,813,625 | - | 12,459 | - | |
| 7月末日 | 552,823,846 | - | 12,298 | - | |
| 8月末日 | 561,452,152 | - | 12,492 | - | |
| 9月末日 | 575,915,401 | - | 12,866 | - | |
| 10月末日 | 564,305,716 | - | 12,612 | - | |
| 11月末日 | 539,356,242 | - | 12,072 | - | |
| 12月末日 | 563,195,787 | - | 12,597 | - | |
| 2022年 1月末日 | 562,942,370 | - | 12,564 | - | |
| 2月末日 | 566,133,211 | - | 12,611 | - | |
| 3月末日 | 588,987,809 | - | 13,101 | - | |
| 4月末日 | 591,584,789 | - | 13,025 | - | |
| 5月末日 | 604,500,833 | - | 13,119 | - | |
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