有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
①【純資産の推移】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 841,677,822 | 862,705,081 | 10,007 | 10,257 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 672,090,776 | 702,328,859 | 10,002 | 10,452 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 541,805,241 | 541,805,241 | 9,630 | 9,630 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 236,608,530 | 236,608,530 | 9,509 | 9,509 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 218,899,847 | 218,899,847 | 9,167 | 9,167 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 196,401,340 | 196,401,340 | 9,488 | 9,488 |
| 第7期 | (2023年 4月26日) | 159,763,445 | 159,763,445 | 9,536 | 9,536 |
| 第8期 | (2024年 4月26日) | 143,965,482 | 143,965,482 | 9,774 | 9,774 |
| 2023年 5月末日 | 169,733,509 | - | 9,464 | - | |
| 6月末日 | 149,275,739 | - | 9,484 | - | |
| 7月末日 | 148,979,949 | - | 9,549 | - | |
| 8月末日 | 151,020,627 | - | 9,721 | - | |
| 9月末日 | 148,040,615 | - | 9,867 | - | |
| 10月末日 | 147,578,713 | - | 9,888 | - | |
| 11月末日 | 146,440,528 | - | 9,818 | - | |
| 12月末日 | 142,507,098 | - | 9,812 | - | |
| 2024年 1月末日 | 141,291,252 | - | 9,731 | - | |
| 2月末日 | 137,485,608 | - | 9,467 | - | |
| 3月末日 | 141,436,017 | - | 9,636 | - | |
| 4月末日 | 143,325,986 | - | 9,731 | - | |
| 5月末日 | 141,690,898 | - | 9,689 | - | |
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 679,140,132 | 752,526,039 | 11,105 | 12,305 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 634,153,262 | 701,848,212 | 12,178 | 13,478 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 597,437,709 | 597,437,709 | 11,076 | 11,076 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 483,182,215 | 483,182,215 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 549,082,270 | 578,202,708 | 12,256 | 12,906 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 577,681,303 | 584,484,987 | 12,736 | 12,886 |
| 第7期 | (2023年 4月26日) | 693,384,665 | 708,594,380 | 13,676 | 13,976 |
| 第8期 | (2024年 4月26日) | 340,757,742 | 357,972,516 | 16,825 | 17,675 |
| 2023年 5月末日 | 686,970,366 | - | 14,093 | - | |
| 6月末日 | 746,321,883 | - | 14,977 | - | |
| 7月末日 | 783,415,959 | - | 15,282 | - | |
| 8月末日 | 315,450,121 | - | 15,622 | - | |
| 9月末日 | 325,075,314 | - | 15,950 | - | |
| 10月末日 | 438,074,706 | - | 15,583 | - | |
| 11月末日 | 500,679,019 | - | 16,085 | - | |
| 12月末日 | 503,221,809 | - | 16,052 | - | |
| 2024年 1月末日 | 462,962,667 | - | 16,906 | - | |
| 2月末日 | 457,758,793 | - | 17,045 | - | |
| 3月末日 | 364,559,409 | - | 17,790 | - | |
| 4月末日 | 349,992,618 | - | 17,002 | - | |
| 5月末日 | 390,956,632 | - | 17,035 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
