有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)

①【純資産の推移】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	841,677,822	862,705,081	10,007	10,257
第2期	(2018年 4月26日)	672,090,776	702,328,859	10,002	10,452
第3期	(2019年 4月26日)	541,805,241	541,805,241	9,630	9,630
第4期	(2020年 4月27日)	236,608,530	236,608,530	9,509	9,509
第5期	(2021年 4月26日)	218,899,847	218,899,847	9,167	9,167
第6期	(2022年 4月26日)	196,401,340	196,401,340	9,488	9,488
第7期	(2023年 4月26日)	159,763,445	159,763,445	9,536	9,536
第8期	(2024年 4月26日)	143,965,482	143,965,482	9,774	9,774
第9期	(2025年 4月28日)	38,585,049	39,818,936	10,007	10,327
	2024年 5月末日	141,690,898	-	9,689	-
	6月末日	141,285,334	-	9,666	-
	7月末日	141,331,947	-	9,856	-
	8月末日	141,308,265	-	9,854	-
	9月末日	41,534,307	-	9,947	-
	10月末日	41,640,858	-	9,876	-
	11月末日	41,161,509	-	10,013	-
	12月末日	40,204,469	-	9,960	-
	2025年 1月末日	40,227,662	-	9,918	-
	2月末日	40,914,430	-	10,099	-
	3月末日	41,799,857	-	10,320	-
	4月末日	38,758,421	-	10,009	-
	5月末日	38,572,553	-	10,010	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	679,140,132	752,526,039	11,105	12,305
第2期	(2018年 4月26日)	634,153,262	701,848,212	12,178	13,478
第3期	(2019年 4月26日)	597,437,709	597,437,709	11,076	11,076
第4期	(2020年 4月27日)	483,182,215	483,182,215	10,112	10,112
第5期	(2021年 4月26日)	549,082,270	578,202,708	12,256	12,906
第6期	(2022年 4月26日)	577,681,303	584,484,987	12,736	12,886
第7期	(2023年 4月26日)	693,384,665	708,594,380	13,676	13,976
第8期	(2024年 4月26日)	340,757,742	357,972,516	16,825	17,675
第9期	(2025年 4月28日)	334,189,936	337,896,610	18,032	18,232
	2024年 5月末日	390,956,632	-	17,035	-
	6月末日	363,549,728	-	17,147	-
	7月末日	360,826,958	-	17,460	-
	8月末日	354,539,408	-	17,145	-
	9月末日	334,801,187	-	17,115	-
	10月末日	336,193,873	-	17,219	-
	11月末日	331,782,262	-	17,410	-
	12月末日	329,741,919	-	17,829	-
	2025年 1月末日	327,435,806	-	17,753	-
	2月末日	324,281,986	-	17,566	-
	3月末日	332,187,349	-	18,069	-
	4月末日	336,412,371	-	18,095	-
	5月末日	331,301,902	-	18,821	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。