有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
①【純資産の推移】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 841,677,822 | 862,705,081 | 10,007 | 10,257 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 672,090,776 | 702,328,859 | 10,002 | 10,452 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 541,805,241 | 541,805,241 | 9,630 | 9,630 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 236,608,530 | 236,608,530 | 9,509 | 9,509 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 218,899,847 | 218,899,847 | 9,167 | 9,167 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 196,401,340 | 196,401,340 | 9,488 | 9,488 |
| 第7期 | (2023年 4月26日) | 159,763,445 | 159,763,445 | 9,536 | 9,536 |
| 2022年 5月末日 | 198,808,755 | - | 9,608 | - | |
| 6月末日 | 201,161,432 | - | 9,719 | - | |
| 7月末日 | 198,218,204 | - | 9,575 | - | |
| 8月末日 | 196,969,697 | - | 9,522 | - | |
| 9月末日 | 200,860,538 | - | 9,703 | - | |
| 10月末日 | 195,832,699 | - | 9,717 | - | |
| 11月末日 | 192,730,339 | - | 9,558 | - | |
| 12月末日 | 193,927,710 | - | 9,630 | - | |
| 2023年 1月末日 | 148,770,851 | - | 9,517 | - | |
| 2月末日 | 148,583,961 | - | 9,512 | - | |
| 3月末日 | 150,019,775 | - | 9,508 | - | |
| 4月末日 | 160,201,763 | - | 9,562 | - | |
| 5月末日 | 169,733,509 | - | 9,464 | - | |
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 679,140,132 | 752,526,039 | 11,105 | 12,305 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 634,153,262 | 701,848,212 | 12,178 | 13,478 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 597,437,709 | 597,437,709 | 11,076 | 11,076 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 483,182,215 | 483,182,215 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 549,082,270 | 578,202,708 | 12,256 | 12,906 |
| 第6期 | (2022年 4月26日) | 577,681,303 | 584,484,987 | 12,736 | 12,886 |
| 第7期 | (2023年 4月26日) | 693,384,665 | 708,594,380 | 13,676 | 13,976 |
| 2022年 5月末日 | 604,500,833 | - | 13,119 | - | |
| 6月末日 | 624,104,200 | - | 13,114 | - | |
| 7月末日 | 631,930,108 | - | 13,253 | - | |
| 8月末日 | 648,701,668 | - | 13,297 | - | |
| 9月末日 | 645,802,857 | - | 13,008 | - | |
| 10月末日 | 675,276,466 | - | 13,539 | - | |
| 11月末日 | 683,495,532 | - | 13,642 | - | |
| 12月末日 | 666,141,819 | - | 13,239 | - | |
| 2023年 1月末日 | 671,134,042 | - | 13,516 | - | |
| 2月末日 | 675,233,065 | - | 13,616 | - | |
| 3月末日 | 688,686,753 | - | 13,800 | - | |
| 4月末日 | 705,459,351 | - | 13,911 | - | |
| 5月末日 | 686,970,366 | - | 14,093 | - | |
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