有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マイルドジャパン・マザーファンド	181,082,918	1.0833	196,170,143	1.0982	198,865,260	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	プレミアジャパン・マザーファンド	334,436,695	1.7542	586,666,530	1.8086	604,862,206	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06