有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マイルドジャパン・マザーファンド	124,890,546	1.1421	142,637,582	1.1333	141,538,455	99.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	プレミアジャパン・マザーファンド	151,661,090	2.5462	386,152,344	2.5787	391,088,452	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03