有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マイルドジャパン・マザーファンド	31,147,648	1.2197	37,990,792	1.2213	38,040,622	98.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合 計	98.62

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	プレミアジャパン・マザーファンド	113,805,777	2.7874	317,222,101	2.9117	331,368,280	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02