有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マイルドジャパン・マザーファンド	154,970,065	1.1024	170,845,893	1.0949	169,676,724	99.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	プレミアジャパン・マザーファンド	342,680,495	1.9466	667,047,932	2.0061	687,451,341	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07