有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,772,758 |
| 投資信託受益証券 | 245,666,124 |
| 親投資信託受益証券 | 63,980 |
| 流動資産合計 | 249,502,862 |
| 資産合計 | 249,502,862 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 299,084 |
| 未払受託者報酬 | 32,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,678 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 5,476 |
| 流動負債合計 | 1,434,147 |
| 負債合計 | 1,434,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 242,250,683 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,818,032 |
| 元本等合計 | 248,068,715 |
| 純資産合計 | 248,068,715 |
| 負債純資産合計 | 249,502,862 |
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