有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 9月15日現在) | 第4期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,241,219 | 10,585,026 |
| 投資信託受益証券 | 396,527,062 | 412,924,474 |
| 親投資信託受益証券 | 63,923 | 63,897 |
| 未収入金 | - | 3,800,000 |
| 流動資産合計 | 406,832,204 | 427,373,397 |
| 資産合計 | 406,832,204 | 427,373,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,100,000 | - |
| 未払解約金 | 180,994 | 1,663,768 |
| 未払受託者報酬 | 58,559 | 67,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,917 | 2,240,030 |
| 未払利息 | 28 | 30 |
| その他未払費用 | 9,809 | 11,143 |
| 流動負債合計 | 6,301,307 | 3,982,172 |
| 負債合計 | 6,301,307 | 3,982,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,156,449 | 356,336,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,374,448 | 67,054,748 |
| 元本等合計 | 400,530,897 | 423,391,225 |
| 純資産合計 | 400,530,897 | 423,391,225 |
| 負債純資産合計 | 406,832,204 | 427,373,397 |
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