有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 1年 9月17日現在) | 第2期 (令和 2年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,772,758 | 4,798,587 |
| 投資信託受益証券 | 245,666,124 | 284,626,372 |
| 親投資信託受益証券 | 63,980 | 63,961 |
| 未収入金 | - | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 249,502,862 | 292,188,920 |
| 資産合計 | 249,502,862 | 292,188,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,084 | 2,281,665 |
| 未払受託者報酬 | 32,899 | 47,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,678 | 1,569,478 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 5,476 | 7,932 |
| 流動負債合計 | 1,434,147 | 3,906,178 |
| 負債合計 | 1,434,147 | 3,906,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,250,683 | 335,926,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,818,032 | △47,643,642 |
| 元本等合計 | 248,068,715 | 288,282,742 |
| 純資産合計 | 248,068,715 | 288,282,742 |
| 負債純資産合計 | 249,502,862 | 292,188,920 |
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