有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 9月15日現在) | 第6期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,550,093 | 1,186,485 |
| コール・ローン | - | 9,023,165 |
| 投資信託受益証券 | 526,440,484 | 541,654,041 |
| 親投資信託受益証券 | 63,858 | 63,839 |
| 未収入金 | 5,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 542,254,435 | 551,927,530 |
| 資産合計 | 542,254,435 | 551,927,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,066 | - |
| 未払受託者報酬 | 80,057 | 91,750 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,619 | 3,059,768 |
| その他未払費用 | 13,281 | 15,270 |
| 流動負債合計 | 3,463,023 | 3,166,788 |
| 負債合計 | 3,463,023 | 3,166,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,279,869 | 458,583,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,511,543 | 90,177,498 |
| (分配準備積立金) | 84,751,490 | 79,747,335 |
| 元本等合計 | 538,791,412 | 548,760,742 |
| 純資産合計 | 538,791,412 | 548,760,742 |
| 負債純資産合計 | 542,254,435 | 551,927,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
