有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(2019年3月末現在)
ひとくふう先進国株式ファンド
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 193,088,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,481,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,048,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3001 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,287,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,725,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,629,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3122 | 円 |
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