有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

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【提出】
2022/05/31 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
ひとくふう先進国株式ファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額149,555,839円
Ⅱ 負債総額412,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,143,783円
Ⅳ 発行済口数79,961,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8652円
(1万口当たり純資産額)(18,652円)

IRBANK 採用情報

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