有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(2021年3月末現在)
ひとくふう先進国株式ファンド
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 158,550,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,500,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,356,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5188 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 193,099,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,097,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,315,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5409 | 円 |
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