有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(2020年3月末現在)
ひとくふう先進国株式ファンド
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 126,437,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,389,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,210,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 128,807,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,800,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,057,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0910 | 円 |
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