有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年8月31日) | 27 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 93 | - | 1.1758 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 176 | - | 1.2601 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 196 | - | 1.3214 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 148 | - | 1.2781 | - |
| 2020年3月末日 | 126 | - | 1.0783 | - |
| 2020年4月末日 | 137 | - | 1.1837 | - |
| 2020年5月末日 | 140 | - | 1.1920 | - |
| 2020年6月末日 | 140 | - | 1.1849 | - |
| 2020年7月末日 | 144 | - | 1.2243 | - |
| 2020年8月末日 | 149 | - | 1.2900 | - |
| 2020年9月末日 | 149 | - | 1.2691 | - |
| 2020年10月末日 | 139 | - | 1.2145 | - |
| 2020年11月末日 | 148 | - | 1.3219 | - |
| 2020年12月末日 | 148 | - | 1.3496 | - |
| 2021年1月末日 | 151 | - | 1.3836 | - |
| 2021年2月末日 | 148 | - | 1.4133 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月3日) | 148 | - | 1.4280 | - |
| 2021年3月末日 | 158 | - | 1.5188 | - |
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