有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国株式ファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 93,340,079 | 93,340,079 | 11,758 | 11,758 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 176,748,157 | 176,748,157 | 12,601 | 12,601 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 196,690,160 | 196,690,160 | 13,214 | 13,214 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 148,713,450 | 148,713,450 | 12,781 | 12,781 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 148,764,887 | 148,764,887 | 14,280 | 14,280 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 134,864,475 | 134,864,475 | 16,940 | 16,940 |
| 第7期 | (2023年 3月 3日) | 166,013,542 | 166,013,542 | 19,356 | 19,356 |
| 第8期 | (2024年 3月 4日) | 196,594,644 | 196,594,644 | 26,177 | 26,177 |
| 2023年 3月末日 | 162,698,745 | - | 18,725 | - | |
| 4月末日 | 161,044,672 | - | 19,074 | - | |
| 5月末日 | 157,030,530 | - | 19,530 | - | |
| 6月末日 | 168,915,767 | - | 20,985 | - | |
| 7月末日 | 171,339,645 | - | 21,230 | - | |
| 8月末日 | 176,303,779 | - | 21,690 | - | |
| 9月末日 | 175,913,542 | - | 21,683 | - | |
| 10月末日 | 171,288,352 | - | 21,076 | - | |
| 11月末日 | 179,366,744 | - | 22,116 | - | |
| 12月末日 | 179,484,620 | - | 22,329 | - | |
| 2024年 1月末日 | 182,941,622 | - | 24,189 | - | |
| 2月末日 | 194,813,083 | - | 25,846 | - | |
| 3月末日 | 204,521,528 | - | 27,214 | - | |
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