有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国株式ファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 93,340,079 | 93,340,079 | 11,758 | 11,758 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 176,748,157 | 176,748,157 | 12,601 | 12,601 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 196,690,160 | 196,690,160 | 13,214 | 13,214 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 148,713,450 | 148,713,450 | 12,781 | 12,781 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 148,764,887 | 148,764,887 | 14,280 | 14,280 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 134,864,475 | 134,864,475 | 16,940 | 16,940 |
| 2021年 3月末日 | 158,500,519 | - | 15,188 | - | |
| 4月末日 | 101,124,781 | - | 15,604 | - | |
| 5月末日 | 103,759,371 | - | 15,924 | - | |
| 6月末日 | 105,180,812 | - | 16,282 | - | |
| 7月末日 | 107,558,271 | - | 16,432 | - | |
| 8月末日 | 109,574,388 | - | 16,886 | - | |
| 9月末日 | 112,346,096 | - | 16,251 | - | |
| 10月末日 | 116,271,080 | - | 17,104 | - | |
| 11月末日 | 118,407,921 | - | 17,138 | - | |
| 12月末日 | 125,353,499 | - | 17,908 | - | |
| 2022年 1月末日 | 118,015,567 | - | 16,740 | - | |
| 2月末日 | 133,521,823 | - | 16,826 | - | |
| 3月末日 | 149,143,783 | - | 18,652 | - | |
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