有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国株式ファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 93,340,079 | 93,340,079 | 11,758 | 11,758 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 176,748,157 | 176,748,157 | 12,601 | 12,601 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 196,690,160 | 196,690,160 | 13,214 | 13,214 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 148,713,450 | 148,713,450 | 12,781 | 12,781 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 148,764,887 | 148,764,887 | 14,280 | 14,280 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 134,864,475 | 134,864,475 | 16,940 | 16,940 |
| 第7期 | (2023年 3月 3日) | 166,013,542 | 166,013,542 | 19,356 | 19,356 |
| 2022年 3月末日 | 149,143,783 | - | 18,652 | - | |
| 4月末日 | 146,506,477 | - | 18,308 | - | |
| 5月末日 | 152,355,238 | - | 18,340 | - | |
| 6月末日 | 150,774,907 | - | 17,906 | - | |
| 7月末日 | 154,509,346 | - | 18,216 | - | |
| 8月末日 | 157,563,111 | - | 18,510 | - | |
| 9月末日 | 153,487,185 | - | 17,981 | - | |
| 10月末日 | 171,843,240 | - | 19,985 | - | |
| 11月末日 | 167,206,366 | - | 19,469 | - | |
| 12月末日 | 156,491,539 | - | 18,327 | - | |
| 2023年 1月末日 | 156,992,364 | - | 18,546 | - | |
| 2月末日 | 165,926,833 | - | 19,293 | - | |
| 3月末日 | 162,698,745 | - | 18,725 | - | |
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