- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年1月26日現在 | 第2期 平成31年1月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 491,297,538 | 315,211,365 | |||
| 株式 | 2,947,386,400 | 2,214,071,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,895,236 | - | |||
| 未収入金 | 150,024,664 | 11,482,405 | |||
| 未収配当金 | 2,772,948 | 3,269,088 | |||
| 前払金 | - | 3,150,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,695,000 | 8,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,612,071,786 | 2,556,094,298 | |||
| 資産合計 | 3,612,071,786 | 2,556,094,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,166,383 | 5,031,995 | |||
| 前受金 | 10,359,000 | - | |||
| 未払金 | 112,172,299 | 14,647,996 | |||
| 未払収益分配金 | 323,577,372 | - | |||
| 未払解約金 | 7,043,340 | 101 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,717 | 614,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,091,481 | 21,513,461 | |||
| その他未払費用 | 342,005 | 295,913 | |||
| 流動負債合計 | 478,411,597 | 42,104,092 | |||
| 負債合計 | 478,411,597 | 42,104,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,489,056,711 | 2,601,550,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,603,478 | △ 87,560,686 | |||
| (分配準備積立金) | 397,841,474 | 257,133,892 | |||
| 元本等合計 | 3,133,660,189 | 2,513,990,206 | |||
| 純資産合計 | 3,133,660,189 | 2,513,990,206 | |||
| 負債純資産合計 | 3,612,071,786 | 2,556,094,298 | |||
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