- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成31年1月28日現在 | 第3期 令和2年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 315,211,365 | 138,340,396 | |||
| 株式 | 2,214,071,440 | 1,873,310,640 | |||
| 未収入金 | 11,482,405 | 15,786,153 | |||
| 未収配当金 | 3,269,088 | 1,759,150 | |||
| 前払金 | 3,150,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 8,910,000 | 2,880,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,556,094,298 | 2,032,076,339 | |||
| 資産合計 | 2,556,094,298 | 2,032,076,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,031,995 | 815,988 | |||
| 前受金 | - | 810,000 | |||
| 未払金 | 14,647,996 | 2,314,288 | |||
| 未払収益分配金 | - | 45,439,334 | |||
| 未払解約金 | 101 | 612,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 614,626 | 470,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,513,461 | 16,457,582 | |||
| その他未払費用 | 295,913 | 223,834 | |||
| 流動負債合計 | 42,104,092 | 67,143,770 | |||
| 負債合計 | 42,104,092 | 67,143,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,601,550,892 | 1,817,573,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 87,560,686 | 147,359,202 | |||
| (分配準備積立金) | 257,133,892 | 163,361,629 | |||
| 元本等合計 | 2,513,990,206 | 1,964,932,569 | |||
| 純資産合計 | 2,513,990,206 | 1,964,932,569 | |||
| 負債純資産合計 | 2,556,094,298 | 2,032,076,339 | |||
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