- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年1月27日現在 | 第4期 2021年1月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,340,396 | 126,772,817 | |||
| 株式 | 1,873,310,640 | 1,314,258,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,715,600 | |||
| 未収入金 | 15,786,153 | 10,608,458 | |||
| 未収配当金 | 1,759,150 | 1,385,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | 4,575,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,032,076,339 | 1,461,316,125 | |||
| 資産合計 | 2,032,076,339 | 1,461,316,125 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 815,988 | 111,100 | |||
| 前受金 | 810,000 | 4,185,000 | |||
| 未払金 | 2,314,288 | - | |||
| 未払収益分配金 | 45,439,334 | 40,970,247 | |||
| 未払解約金 | 612,566 | 3,937,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 470,178 | 340,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,457,582 | 11,930,194 | |||
| その他未払費用 | 223,834 | 156,928 | |||
| 流動負債合計 | 67,143,770 | 61,631,642 | |||
| 負債合計 | 67,143,770 | 61,631,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,817,573,367 | 1,170,578,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,359,202 | 229,105,989 | |||
| (分配準備積立金) | 163,361,629 | 96,587,657 | |||
| 元本等合計 | 1,964,932,569 | 1,399,684,483 | |||
| 純資産合計 | 1,964,932,569 | 1,399,684,483 | |||
| 負債純資産合計 | 2,032,076,339 | 1,461,316,125 | |||
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