- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 1月26日現在) | 第5期 (2022年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,979,184 |
| コール・ローン | 126,772,817 | 63,848,574 |
| 株式 | 1,314,258,950 | 854,481,200 |
| 派生商品評価勘定 | 3,715,600 | - |
| 未収入金 | 10,608,458 | 2,566,124 |
| 未収配当金 | 1,385,300 | 1,425,100 |
| 前払金 | - | 1,260,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,575,000 | 1,650,000 |
| 流動資産合計 | 1,461,316,125 | 927,210,182 |
| 資産合計 | 1,461,316,125 | 927,210,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,100 | 1,282,200 |
| 前受金 | 4,185,000 | - |
| 未払金 | - | 1,111,579 |
| 未払収益分配金 | 40,970,247 | 7,286,071 |
| 未払解約金 | 3,937,352 | 2,247,981 |
| 未払受託者報酬 | 340,821 | 239,354 |
| 未払委託者報酬 | 11,930,194 | 8,379,234 |
| その他未払費用 | 156,928 | 115,674 |
| 流動負債合計 | 61,631,642 | 20,662,093 |
| 負債合計 | 61,631,642 | 20,662,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,578,494 | 728,607,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,105,989 | 177,940,899 |
| (分配準備積立金) | 96,587,657 | 94,577,263 |
| 元本等合計 | 1,399,684,483 | 906,548,089 |
| 純資産合計 | 1,399,684,483 | 906,548,089 |
| 負債純資産合計 | 1,461,316,125 | 927,210,182 |
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