臨時報告書(内国特定有価証券)

「世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)」および「世界リアルアセット・バランス(資産成長型)」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(イ)繰上償還の年月日
2024年5月16日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドはそれぞれ信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る｣状態が継続していることから、運用の基本方針に従った運用を続けることが困難となっています。
そのため、信託期間中ではありますが運用を終了させ、お預かりした資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2024年3月7日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、各ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上