世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自2022年 3月 8日 至2022年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,347,140,869円
期末受益権口数	1,243,000,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,838円
期中騰落率	9.91%

計算期間	第62計算期間 自2022年 4月 6日 至2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,330,762,760円
期末受益権口数	1,197,405,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,114円
期中騰落率	2.82%

計算期間	第63計算期間 自2022年 5月 7日 至2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,326,221,876円
期末受益権口数	1,219,738,812口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,873円
期中騰落率	△1.90%