世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

計算期間	第70計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,183,039,336円
期末受益権口数	1,171,298,126口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,100円
期中騰落率	△2.67%

計算期間	第71計算期間 自2023年 1月 6日 至2023年 2月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,219,124,377円
期末受益権口数	1,165,996,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,456円
期中騰落率	3.82%

計算期間	第72計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,176,868,636円
期末受益権口数	1,139,172,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,331円
期中騰落率	△0.91%