臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
計算期間 | 第70計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,183,039,336円 |
期末受益権口数 | 1,171,298,126口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,100円 |
期中騰落率 | △2.67% |
計算期間 | 第71計算期間 自2023年 1月 6日 至2023年 2月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,219,124,377円 |
期末受益権口数 | 1,165,996,832口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,456円 |
期中騰落率 | 3.82% |
計算期間 | 第72計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,176,868,636円 |
期末受益権口数 | 1,139,172,319口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,331円 |
期中騰落率 | △0.91% |