臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/17 9:02
【資料】
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提出理由

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
計算期間第70計算期間
自2022年12月 6日
至2023年 1月 5日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,183,039,336円
期末受益権口数1,171,298,126口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,100円
期中騰落率△2.67%

計算期間第71計算期間
自2023年 1月 6日
至2023年 2月 6日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,219,124,377円
期末受益権口数1,165,996,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,456円
期中騰落率3.82%

計算期間第72計算期間
自2023年 2月 7日
至2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額1,176,868,636円
期末受益権口数1,139,172,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,331円
期中騰落率△0.91%