有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,046,789,913	205,434,519
特定2期	1,695,199,865	1,401,747,070
特定3期	159,846,108	1,153,928,559
特定4期	144,010,810	341,524,160
特定5期	749,498,405	453,203,054
特定6期	113,361,022	535,919,758
特定7期	25,459,678	57,311,889
特定8期	24,249,427	146,726,417
特定9期	18,071,957	242,600,021

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,223,306,150	276,794,587
第2期	2,055,309,547	1,939,630,841
第3期	171,145,358	1,118,978,223
第4期	128,628,847	539,798,947
第5期	679,696,451	868,740,758
第6期	111,511,953	890,780,984
第7期	24,352,053	72,910,782
第8期	7,766,568	157,065,612
第9期	11,875,802	274,555,925

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,791,295,821	39.22
社債券	日本	901,456,700	19.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,874,157,439	41.04
合計(純資産総額)		4,566,909,960	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	31政保地方公共団	500,000,000	100.42	502,078,500	100.23	501,139,000	1.100	2021/12/14	10.97
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.42	457,901,976	0.900	2022/03/15	10.03
日本	特殊債券	149 政保道路機構	260,000,000	100.34	260,876,460	100.17	260,436,540	1.000	2021/11/30	5.70
日本	特殊債券	152 政保道路機構	155,000,000	100.46	155,706,180	100.27	155,415,865	1.100	2021/12/28	3.40
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.72	115,825,240	0.801	2022/08/15	2.54
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.34	100,339,200	0.514	2022/06/20	2.20
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.34	100,338,300	0.900	2022/02/15	2.20
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.32	100,318,300	0.800	2022/03/11	2.20
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.26	100,259,500	0.358	2022/07/15	2.20
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.25	100,249,200	0.433	2022/06/03	2.20
日本	特殊債券	11 国際協力機構	100,000,000	100.45	100,454,600	100.25	100,248,000	1.140	2021/12/20	2.20
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.23	100,228,600	0.568	2022/03/18	2.19
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.05	100,050,300	0.230	2022/05/27	2.19
日本	社債券	14 ZHD	100,000,000	100.00	100,000,100	100.01	100,010,800	0.200	2021/12/10	2.19
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	100.00	100,000,500	0.130	2022/02/23	2.19
日本	社債券	43 三菱UFJリース	100,000,000	100.00	100,000,700	100.00	100,000,300	0.060	2021/10/25	2.19
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,990,900	0.001	2022/02/18	2.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	39.22
社債券	19.74
合 計	58.96

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。