有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/07-2023/09/05)

(4)【設定及び解約の実績】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,046,789,913	205,434,519
特定2期	1,695,199,865	1,401,747,070
特定3期	159,846,108	1,153,928,559
特定4期	144,010,810	341,524,160
特定5期	749,498,405	453,203,054
特定6期	113,361,022	535,919,758
特定7期	25,459,678	57,311,889
特定8期	24,249,427	146,726,417
特定9期	18,071,957	242,600,021
特定10期	18,380,073	196,799,877
特定11期	54,547,448	121,930,613
特定12期	37,944,288	91,060,738
特定13期	20,121,865	57,303,004

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,223,306,150	276,794,587
第2期	2,055,309,547	1,939,630,841
第3期	171,145,358	1,118,978,223
第4期	128,628,847	539,798,947
第5期	679,696,451	868,740,758
第6期	111,511,953	890,780,984
第7期	24,352,053	72,910,782
第8期	7,766,568	157,065,612
第9期	11,875,802	274,555,925
第10期	6,974,392	114,929,690
第11期	22,887,801	121,217,212
第12期	19,347,840	172,593,667
第13期	3,316,303	79,461,032

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,569,124,620	46.70
社債券	日本	701,446,400	20.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,089,292,696	32.42
合計(純資産総額)		3,359,863,716	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	207 政保道路機構	350,000,000	100.28	350,978,250	100.19	350,660,100	0.693	2023/12/28	10.44
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.34	200,671,200	0.645	2024/03/18	5.97
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.39	200,780,400	100.25	200,496,200	0.747	2024/01/19	5.97
日本	特殊債券	202 政保道路機構	200,000,000	100.21	200,416,800	100.06	200,117,200	0.699	2023/10/31	5.96
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.50	110,549,780	0.556	2024/08/30	3.29
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.50	109,546,090	0.601	2024/07/31	3.26
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.50	100,497,300	0.953	2024/04/25	2.99
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.48	100,481,100	0.726	2024/08/05	2.99
日本	社債券	96 住友不動産	100,000,000	100.46	100,458,000	100.40	100,395,800	0.914	2024/03/18	2.99
日本	社債券	66 三菱UFJリース	100,000,000	100.08	100,075,000	100.05	100,048,700	0.210	2024/04/11	2.98
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.04	100,041,700	0.170	2024/05/27	2.98
日本	社債券	124 東武鉄道	100,000,000	99.98	99,981,700	99.99	99,991,100	0.001	2023/11/27	2.98
日本	社債券	62 名古屋鉄道	100,000,000	99.99	99,990,800	99.99	99,990,700	0.001	2023/10/26	2.98
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.46	99,456,093	0.644	2024/06/14	2.96
日本	特殊債券	59政保地方公共団	99,000,000	100.47	99,463,320	100.39	99,382,536	0.669	2024/04/12	2.96
日本	特殊債券	55政保地方公共団	99,000,000	100.28	99,279,180	100.16	99,157,311	0.693	2023/12/18	2.95
日本	特殊債券	54政保地方公共団	99,000,000	100.21	99,202,950	100.09	99,088,110	0.669	2023/11/17	2.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	46.70
社債券	20.88
合 計	67.58

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。