有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/06-2023/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,046,789,913	205,434,519
特定2期	1,695,199,865	1,401,747,070
特定3期	159,846,108	1,153,928,559
特定4期	144,010,810	341,524,160
特定5期	749,498,405	453,203,054
特定6期	113,361,022	535,919,758
特定7期	25,459,678	57,311,889
特定8期	24,249,427	146,726,417
特定9期	18,071,957	242,600,021
特定10期	18,380,073	196,799,877
特定11期	54,547,448	121,930,613
特定12期	37,944,288	91,060,738

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,223,306,150	276,794,587
第2期	2,055,309,547	1,939,630,841
第3期	171,145,358	1,118,978,223
第4期	128,628,847	539,798,947
第5期	679,696,451	868,740,758
第6期	111,511,953	890,780,984
第7期	24,352,053	72,910,782
第8期	7,766,568	157,065,612
第9期	11,875,802	274,555,925
第10期	6,974,392	114,929,690
第11期	22,887,801	121,217,212
第12期	19,347,840	172,593,667

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,505,084,633	37.65
社債券	日本	1,101,143,100	27.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,391,443,168	34.81
合計(純資産総額)		3,997,670,901	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	52政保地方公共団	400,000,000	100.56	402,228,000	100.40	401,580,800	0.801	2023/09/15	10.05
日本	特殊債券	195 政保道路機構	211,000,000	100.49	212,027,570	100.34	211,711,281	0.911	2023/07/31	5.30
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.67	201,336,000	100.66	201,315,600	0.645	2024/03/18	5.04
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.77	201,548,000	100.63	201,258,400	0.747	2024/01/19	5.03
日本	特殊債券	202 政保道路機構	200,000,000	100.49	200,982,000	100.44	200,886,400	0.699	2023/10/31	5.03
日本	特殊債券	189 政保道路機構	137,000,000	100.28	137,389,080	100.05	137,066,582	0.541	2023/04/28	3.43
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.42	100,415,700	1.050	2023/09/13	2.51
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.78	100,778,000	100.36	100,355,900	0.846	2023/09/15	2.51
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.31	100,307,800	1.119	2023/07/19	2.51
日本	特殊債券	48政保地方公共団	100,000,000	100.09	100,088,000	100.09	100,088,600	0.605	2023/05/16	2.50
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.08	100,077,600	1.126	2023/04/28	2.50
日本	社債券	16 パナソニツク	100,000,000	100.13	100,131,000	100.08	100,077,200	0.300	2023/09/20	2.50
日本	社債券	375 中国電力	100,000,000	100.50	100,500,000	100.07	100,067,600	1.049	2023/04/25	2.50
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.01	100,010,500	0.170	2023/07/20	2.50
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.97	99,971,000	0.010	2023/07/18	2.50
日本	社債券	16 THK	100,000,000	100.00	100,000,000	99.97	99,968,500	0.010	2023/09/15	2.50
日本	社債券	62 名古屋鉄道	100,000,000	99.99	99,992,000	99.96	99,956,500	0.001	2023/10/26	2.50
日本	社債券	124 東武鉄道	100,000,000	99.98	99,984,000	99.93	99,934,800	0.001	2023/11/27	2.50
日本	特殊債券	51政保地方公共団	51,000,000	100.66	51,335,580	100.35	51,176,970	0.835	2023/08/14	1.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	37.65
社債券	27.54
合 計	65.19

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。