有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,046,789,913	205,434,519
特定2期	1,695,199,865	1,401,747,070
特定3期	159,846,108	1,153,928,559
特定4期	144,010,810	341,524,160
特定5期	749,498,405	453,203,054
特定6期	113,361,022	535,919,758
特定7期	25,459,678	57,311,889
特定8期	24,249,427	146,726,417
特定9期	18,071,957	242,600,021
特定10期	18,380,073	196,799,877

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,223,306,150	276,794,587
第2期	2,055,309,547	1,939,630,841
第3期	171,145,358	1,118,978,223
第4期	128,628,847	539,798,947
第5期	679,696,451	868,740,758
第6期	111,511,953	890,780,984
第7期	24,352,053	72,910,782
第8期	7,766,568	157,065,612
第9期	11,875,802	274,555,925
第10期	6,974,392	114,929,690

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,357,946,309	49.95
社債券	日本	1,002,272,200	21.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,360,425,590	28.82
合計(純資産総額)		4,720,644,099	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	445,000,000	100.51	447,251,550	100.35	446,546,375	0.801	2022/08/29	9.46
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.90	403,600,000	100.71	402,850,400	0.834	2023/01/31	8.53
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.70	302,112,000	100.66	301,987,800	0.668	2023/03/22	6.40
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.84	283,355,560	100.52	282,448,274	0.805	2022/11/14	5.98
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.74	201,474,000	100.53	201,069,000	0.734	2022/12/16	4.26
日本	特殊債券	40政保地方公共団	170,000,000	100.46	170,788,800	100.39	170,658,750	0.819	2022/09/16	3.62
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.75	136,008,450	100.48	135,642,600	0.791	2022/10/31	2.87
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.31	115,353,510	0.801	2022/08/15	2.44
日本	特殊債券	51 政保関西空港	100,000,000	101.56	101,561,000	100.89	100,893,800	2.100	2022/08/31	2.14
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	101.19	101,190,000	100.78	100,784,000	1.222	2022/12/05	2.13
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	101.15	101,146,000	100.60	100,596,400	1.170	2022/10/12	2.13
日本	特殊債券	173 政保道路機構	100,000,000	100.50	100,498,000	100.43	100,426,900	0.819	2022/09/30	2.13
日本	社債券	87東日本旅客鉄道	100,000,000	100.63	100,630,000	100.41	100,407,600	0.869	2022/09/27	2.13
日本	社債券	35 日本郵船	100,000,000	100.24	100,238,000	100.23	100,227,100	1.177	2022/06/17	2.12
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.10	100,098,900	0.514	2022/06/20	2.12
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.09	100,089,400	0.358	2022/07/15	2.12
日本	特殊債券	218 政保預金保険	100,000,000	100.13	100,133,000	100.07	100,068,900	0.100	2022/10/14	2.12
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.06	100,059,000	0.433	2022/06/03	2.12
日本	社債券	62 クレデイセゾン	100,000,000	100.09	100,089,000	100.01	100,009,800	0.160	2022/05/31	2.12
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.00	100,000,000	0.230	2022/05/27	2.12
日本	社債券	522 中部電力	100,000,000	100.04	100,038,000	100.00	100,000,000	0.130	2022/04/25	2.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	49.95
社債券	21.23
合 計	71.18

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。