有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,346,128,536	95.99
親投資信託受益証券	日本	473,955	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,742,661	3.98
合計(純資産総額)		1,402,345,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	5,560,603	△0.40

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,432,253,391	97.01
親投資信託受益証券	日本	607,408	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,541,605	2.95
合計(純資産総額)		1,476,402,404	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	8,345,874	△0.57