有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,296,433,100	95.75
親投資信託受益証券	日本	473,815	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,101,147	4.22
合計(純資産総額)		1,354,008,062	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,317,171	△0.24

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,436,385,722	96.87
親投資信託受益証券	日本	607,228	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,754,708	3.09
合計(純資産総額)		1,482,747,658	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	7,175,597	0.48
為替予約取引	売建	-	2,945,223	△0.20