有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/07-2023/09/05)

(1)【投資状況】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,110,329,195	95.59
親投資信託受益証券	日本	473,628	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,728,455	4.37
合計(純資産総額)		1,161,531,278	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,017,960	0.17

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,079,068,181	95.87
親投資信託受益証券	日本	606,989	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,870,911	4.08
合計(純資産総額)		1,125,546,081	100.00