有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/06-2023/03/06)

(1)【投資状況】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,098,272,291	95.91
親投資信託受益証券	日本	473,675	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,395,598	4.05
合計(純資産総額)		1,145,141,564	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	166,966	0.01
為替予約取引	売建	-	10,641,242	△0.93

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,099,659,558	95.96
親投資信託受益証券	日本	607,049	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,676,664	3.99
合計(純資産総額)		1,145,943,271	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,095,635	0.44